1.认真学习国家财务财务法律、法规，刻苦钻研财税业务，管好各项资金，维护财经结算制度。
2．负责现金和银行存款收支工作。
3．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
4．严格把好现金支付关。经有关总负责人审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖"现金付讫"戳记。
5．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决。
6．每日及时登记现金、银行日记账，并要结出余额，货币资金的账面额要同实际库存资金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符。
8．备用周转金必须天天核对，未经有关负责人批准，不得将现金借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
9．严格保存现金和转账支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。
10．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算。
11．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
12．每月按时交纳各项税费和社保费。
13．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，配合相关部门，负责各项目应收、应付账款的回笼、结算工作。
14.及时处理公司领导交办的其他事项。
15.不向任何无关单位或个人泄露公司资金情况或项目款项。